Nível 5 opção trading

Níveis de negociação de opções e opções de alavancagem publicadas em 021512 às 03:53 PM Recentemente, tive uma pergunta que me foi proposta sobre os diferentes níveis de negociação de opções que são atribuídos a uma conta de corretagem no TradeKing. Quando uma conta é aberta na TradeKing ou em qualquer empresa de corretagem e a negociação de opção é solicitada, um aplicativo de conta de opção deve ser preenchido. Um nível de risco é então atribuído com base nas respostas dadas. Esse nível de risco determina os tipos de estratégias de opções que podem ser executadas na conta. Aqui está uma lista dos diferentes níveis que podem ser atribuídos a uma conta de corretagem TradeKing padrão: Nível de Risco 1 Escrita de Chamada Coberta Garantida Garantida Nível de Risco de Escrita Nível 2 Compra de Chamadas Inclui Nível de Nível 1 Combinações de Nível 3 (Spreads, Straddles) Inclui Nível 2 O Nível de Risco 4 que vende Uncovered Puts Inclui Level 3 Risk Level 5 Selling Uncovered Equity Coloca Chamadas Inclui Level 4 Risk Level 6 Selling Uncovered EquityIndex Coloca Chamadas Inclui Nível 5 Em relação a esta lista, recebi uma pergunta que eu pensei que eu compartilharia com você que Veio para mim dentro da TradeKing Trader Network. Para parafrasear a pergunta feita: por que vender um spread spread (também conhecido como spread de touro) na conta é um nível de negociação mais alto que a venda de um seguro seguro. Spreads permitem que você cubra o risco. Spreads permitem que você seja mais delta neutro. Isso, na minha opinião, é mais seguro do que um seguro em dinheiro. Se você colocar um spread de touro, sua desvantagem é limitada por uma opção com um preço de ataque menor. Com um dinheiro seguro, a sua desvantagem não é limitada. Obrigado pela pergunta. Em suma, a resposta é Leverage. É a alavancagem de um spread de curta distância que precisa ser considerado. Com a mesma margem, você poderia fazer 20 x 20 spreads talvez até 40 x 40 spreads versus uma opção segura em dinheiro. O que você só poderia fazer uma vez. Nós temos um estoque em 100, se você vendeu um caixa eletrônico, diga uma greve de 30 dias, sua exigência de margem seria de 10.000. Este é o custo para comprar 100 ações em 100. Agora, se você fez um spread de 5 pontos de largura 20 x 20 curto (venda 30 dias 100 colocados e compre 30 dias 95 colocados). Isso também teria um requisito de margem de 10.000 (500 x 20). Neste caso, que agora é maçã para maçãs, é claro que a propagação curta é mais arriscada. Você poderia perder todo o requisito de margem se, no vencimento, o estoque tivesse feito uma queda de 5 pontos e terminado abaixo do preço de exercício 95. Você está assumindo que um comerciante novato entende o risco com opções que alavancam traz para o mercado. Você diria que um spread de venda curta é mais arriscado do que uma posição de chamada coberta Uma chamada coberta e uma opção segura em dinheiro têm o mesmo gráfico de lucros e perdas. Uma chamada coberta é uma posição equivalente sintética para uma colocação curta garantida em dinheiro. Aqui está um blog que explica este conceito em detalhes. Sintetizar com garantia de dinheiro, vender a Heres como ... O custo de margem global de colocar uma chamada coberta ou um seguro de dinheiro coloca tames o fator de alavancagem que vem junto com a negociação de opções. Se você não falar sobre alavancagem e você olha para um 1x1 de cinco pontos de largura, coloque alguns versos que vendem um colocado em dinheiro seguro, então, sim, eu concordaria que o risco é limitado e definido com o spread. Uma comparação semelhante seria se você comprar uma opção de compra de caixa eletrônico e pagar uma comissão de 4 ou 400 mais e você declara que é menos arriscado do que comprar 100 ações de uma ação em 100. O máximo que você poderia perder com a chamada é o débito pago Mais custo de comissão. Eu também concordaria com isso. No fundo, qualquer comparação de estratégias de opções que não incluem alavancagem não está completa. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para revisar o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. A negociação on-line tem taxas de riscos inerentes à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Estratégias de opções de várias pernas que envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. Enquanto a Delta representa o consenso do mercado quanto ao movimento teórico dos preços da opção relativa ao título subjacente, e a Gamma representa o consenso do mercado quanto à taxa de variação teórica do Delta em relação à garantia subjacente, não há garantia Que essas previsões serão corretas. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem descontados e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. (C) 2017 TradeKing Group, Inc. Valores Mobiliários através da TradeKing, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Stu, acho que você perdeu o ponto de atribuir Níveis de Risco. Não é para o benefício do comerciante, que isso é feito. É proteger o corretor de um risco indevido. Eles determinam o tamanho da sua conta e a quantidade de sua experiência, para que eles possam estar razoavelmente certos de que não estarão no alcance de seus erros. Francamente, é assim que deve ser, porque ninguém que tenha uma conta nessa ou qualquer outra corretora quer ver o corretor fechado para as ações dos outros. Se o que você está pensando é que a personalidade ou a psique de algumas pessoas os tornam bons ou ruins para diferentes tipos de negócios, eu não acho que Brian não concordaria. Eu certamente não. Mas esse fato não é relevante aqui. O casino não se importa com o que você faz uma vez que você sai do chão, eles simplesmente não querem que você explodir seus cérebros no seu tapete. Options Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de garantir a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos nacionais multinacionais usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.