Trading opções com uma pequena conta

Como trocar opções em uma conta pequena Desde que eu estou procurando sempre maneiras para IWO melhorar, eu fiz exame de uma pesquisa um par semanas atrás que pedem visitantes a meu local que theyd como em um serviço negociando das opções. Uma das perguntas feitas era o tamanho do portfólio de modelos que você gostaria de ver, e então eu dividi as respostas em vários níveis. Os resultados que eu encontrei foi que cerca de metade dos meus visitantes queria ver uma conta menor modelado - uma surpresa para mim. Então eu senti que pode ajudá-lo se eu explicou como eu melhor sentir uma pequena conta deve ser negociado. Além dos riscos de mercado habituais, há duas outras coisas que você precisa para se preocupar quando opções de negociação em uma pequena conta: implacável preservação de capital e estrutura de comissão. Este último pode ser ajudado por passar por uma corretora de opções dedicadas que tem boas taxas (SWIM IBKR OXPS), bem como não overtrading. Eu não posso salientar o suficiente que overtrading uma pequena conta pode comê-lo através de comissões, bem como ficar parado para fora 40 do tempo. Por ser subcapitalizado você está em uma desvantagem significativa, e você precisa estar bem ciente disso. Então heres meu conselho sobre a estratégia que é mais adequado para contas menores. Apenas jogar o índice mais líquido e opções de setor. Use suporte extremo e linhas de resistência para entrar em posições para aumentar suas chances de sucesso. Ao colocar em um comércio direcional, use fora do dinheiro (OTM) opções e vender um vertical. Isto o começará no lado positivo de theta e aumentará suas probabilidades também. O rewardrisk é reduzido, mas sua probabilidade aumenta. Sempre siga seus gregos carteira, ponderada contra SPY para se certificar de que você arent demasiado direcionalmente expostos. Se um comércio vai seu caminho muito bem, vender o lado oposto do comércio para estabelecer um condor de ferro. Após esta expiração de opções, eu estarei abrindo dois novos portfólios para meus assinantes. Um 7500 e um 40.000 - isso ajudará a mostrar como dimensionamento de posição e hedge de carteira de trabalho ao usar opções. Para a pequena conta, eu estarei usando essa estratégia para ajudar meus subs ganhar uma vantagem no mercado e preservar seu capital. Steven Place é o fundador e comerciante de cabeça em investingwithoptionsTrading com uma pequena conta Atualizado 25 de julho de 2017 Cada comerciante quer negociar uma conta de negociação bem financiado (ou seja, uma conta de 1.000.000), mas muito poucos de nós realmente começar a fazer isso. A maioria dos comerciantes está preso com o comércio de contas relativamente pequenas (ou seja, apenas cobrindo a margem necessária). A negociação de uma conta pequena requer gerenciamento de risco muito rígido (ou seja, gerenciamento de dinheiro) porque não há amortecedor contra erros ou perdas inesperadas. Por exemplo, se uma conta de negociação cobre apenas a sua margem requerida em 500 e leva uma perda de 600, a conta ficará inviável até que seja depositado dinheiro adicional. Negociar uma conta pequena Negociar uma conta pequena (ou sob capitalizada) é muito mais difícil do que negociar uma conta grande. Grandes contas são armazenadas em buffer contra erros, streaks perdidos inesperados e, às vezes até mesmo comerciantes ruins, mas pequenas contas não têm tal buffer. As grandes contas podem ser usadas para negociar qualquer mercado disponível, mas pequenas contas só podem ser usadas para mercados comerciais com requisitos de margens baixas e pequenos valores de escala. As grandes contas também permitem uma negociação mais flexível (por exemplo, contratos múltiplos), enquanto as pequenas contas são muito limitadas nas estratégias de gestão comercial que podem utilizar. Além disso, a negociação de uma pequena conta tem problemas psicológicos que tornam ainda mais difícil negociar a conta bem. Por exemplo, quando um comerciante sabe que só pode pagar uma única perda de comércio antes de sua conta torna-se não negociável (porque ele vai saber mais cobrir sua margem necessária), a pressão para fazer um comércio rentável é enorme. Se o comerciante lida com a pressão bem, isso pode não ser um problema. No entanto, mesmo os melhores comerciantes têm perder negócios, e não há nada que pode ser feito para evitar a perda de comércios, por isso não é algo que o comerciante tem qualquer controle sobre o que aumenta o estresse psicológico. Conselhos para pequenas contas Com todas as desvantagens, parece que não é possível negociar uma pequena conta lucrativamente. Este não é o caso, e contas pequenas são negociadas lucrativamente por muitos comerciantes (incluindo comerciantes profissionais). O seguinte conselho é fornecido da perspectiva de contas sub capitalizadas, mas o conselho realmente se aplica a todas as contas de negociação (mesmo as contas de 1.000.000). Comércio Usando Alavancagem - Negociação usando alavancagem permite comerciantes pequena conta para os mercados comerciais que eles não podem negociar usando dinheiro. Por exemplo, a negociação de ações individuais exige diretamente cerca de 25 a 30 do valor do comércio em dinheiro (assumindo uma exigência de margem típica). No entanto, a negociação do mesmo estoque subjacente usando os mercados de opções ou warrants (ambos os mercados altamente alavancados), requer apenas cerca de 15 do valor do comércio em dinheiro. Observe que a alavancagem não deve ser usada para aumentar o tamanho do comércio (ou seja, o número de ações), mas deve ser usada apenas para reduzir os requisitos de margem do mercado. Comércio Conservadoramente - Comerciantes com contas bem financiadas têm o luxo de fazer comércios com alto risco (por exemplo, grandes paradas de perdas em relação aos seus alvos). Trader com pequenas contas deve ser mais cauteloso, e certifique-se de que seu risco de recompensa ratio. E sua vitória para perda ratio estão sendo calculados e usados ​​corretamente. Aderir à regra de risco de uma por cento - Negociação de acordo com a regra de risco de um por cento fornece uma pequena conta com o mesmo buffer (contra erros, perdas inesperadas, etc) como uma conta grande. Muitos comerciantes profissionais respeitar a regra de risco de um por cento, independentemente do tamanho de suas contas de negociação, porque é uma técnica de gestão de risco muito eficaz. Alguns comerciantes afirmam inflexivelmente que sob contas de negociação capitalizadas não podem ser negociadas com êxito. Isso não é verdade. Pequenas contas de negociação podem ser mais difíceis de negociar com sucesso, mas se eles são negociados corretamente, não há nenhuma razão para pequenas contas comerciais não pode ser rentável. Ao controlar o estresse que é freqüentemente associado à subcapitalização, concentrando-se na gestão de riscos e aplicando corretamente suas técnicas de gerenciamento de risco (especialmente a regra de risco de um por cento), os comerciantes de pequenas contas podem fazer uma boa vida de sua negociação e podem ser capazes de Transformar sua pequena conta em uma conta grande. Trading Opções com uma pequena conta Em vez de ser um negativo, de fato novos comerciantes não devem apostar com mais de alguns milhares de dólares, como eles aprendem as cordas. Eu recebi uma pergunta por e-mail recentemente que é muito comum entre os comerciantes nova opção: ldquoI ouviram que as estratégias delta-neutras são a melhor abordagem para opções de negociação, mas eu tenho menos de 6.000 na minha conta de negociação, Tornam impossível para mim o comércio de condores de ferro, borboletas. E outras estratégias de renda. Então eu sinto que a minha única alternativa é comprar opções utilizando o meu parecer direcional sobre um estoque para um comércio de swing de três a cinco dias. Estou corrigtrdquo Esta é uma pergunta muito boa, e um ponto importante para entender para qualquer comerciante de opção. Primeiramente de tudo, não há nenhuma maneira quotbestquot de negociar opções. Cada método tem implicações positivas e negativas. Um dos segredos para negociação de opções é encontrar a estratégia de opções que melhor se adapta à situação e, em seguida, usar essa estratégia com habilidade. Isso vem da experiência e um monte de trabalho duro. Em segundo lugar, eu acho que você pode negociar estratégias delta-neutro com entre 5.000 e 6.000 em sua conta comercial. Na verdade, eu não recomendaria a sua negociação mais do que em seu primeiro ano de negociação delta neutra estratégias, pois eles estão cheios de nuances que você pode aprender apenas através da experiência. Na minha empresa, os nossos estagiários normalmente começam com uma conta de 5.000 negócios em que negociam, mensalmente, quatro ou cinco estratégias de renda separadas, incluindo, na maioria dos casos, condores de ferro e borboletas. Como fazemos isso Não é tão complicado. Primeiro de tudo, spreads calendário e mariposa spreads não comem muito capital em comparação com ferro condors e outros quotstranglequot tipos de comércios, como double diagonais. Nossos estagiários normalmente reservado entre 500 ou 1.000 para estes tipos de comércios. Portanto, não há nenhuma razão que você não pode obter a prática comercial de qualquer uma dessas estratégias imediatamente. Quanto aos condores de ferro e às diagonais duplas, eles certamente são mais intensivos em capital, mas esse problema pode ser resolvido selecionando um veículo de menor custo para o comércio. Por exemplo, acabei de modelar um condutor de ferro de cinco pontos, separação de 3 pontos, Spyder Trust (SPY), que você poderia teoricamente negociar em conexão com o vencimento de outubro, por 1,050 de margem vs. SampP 500 Large Cap Index (SPX) (um condutor de ferro com separação de 3 pontos e 50 pontos) por mais de 10.000 na margem. Evidentemente, a proporção de comissões para o lucro potencial no condor SPY é maior, mas usando o SPY para praticar trading condors de ferro no SampP, finalmente, quando você está pronto para o comércio de uma conta maior, é uma excelente idéia. Tudo isso não quer dizer que você não pode comprar com êxito chamadas e coloca definitiva, dependendo da sua opinião direcional de um determinado estoque, ETF ou índice. No entanto, quando você faz isso, tempo (e volatilidade) são seu inimigo. Por outro lado, com estratégias delta-neutra que o comerciante é normalmente short optionsmdashtime é sempre o seu amigo. Com o passar do tempo, o obstáculo de preço para você fazer um lucro em uma chamada longa ou colocar fica maior. Se a volatilidade cair, as coisas pioram. Dito isto, corretamente negociadas longas chamadas e puts pode proporcionar ganhos espetaculares, mas perdas igualmente espetaculares. A maioria das pessoas que dabble em longas opções luta e, finalmente, desistir. As negociações de opções neutras, por outro lado, ensinam como obter a decadência do tempo construída em opções para trabalhar para você, não contra você, mês após mês, sem a necessidade de uma opinião direcional. Sugiro aprender mais sobre estratégias delta-neutras e continuar uma curva de aprendizagem com esses comércios usando veículos de preço mais baixo. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus.